Responsable Trésorerie & Pôle Encaissements H/f (Intérim)

Infos clés
société Michael Page lieu Créteil date 3 août 2018
Description du poste

Rattaché directement au Directeur Administratif et Financier, vous principales missions sont : Trésorerie : Assurer la gestion de trésorerie en euros et en devises des sociétés, Assurer la gestion journalière des flux financiers, Mettre en place les couvertures de change, Optimiser la trésorerie positive (placements en SICAV), Négocier l’achat de couverture de change en relation avec des intervenants de salle de marché, Produire un reporting mensuel à destination du Groupe. Comptabilité : Comptabiliser les différents flux bancaires, Établir des rapprochements bancaires, Calculer les provisions pour les agios bancaires, remboursements d’emprunt et intérêts sur comptes courants filiales, Gérer la caisse. Mission d’encadrement du Pôle Encaissements : Animer et encadrer l’équipe comptable, Assurer les clôtures mensuelles. Cette liste descriptive n’est pas limitative. De formation Comptable (Bac +2 minimum), vous avez au moins 7 ans d’expérience dans une fonction si…

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